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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
072 Créances – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
110 Total général Actif | 231 666.00 | | 231 666.00 | 231 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 510.00 | | | 143 510.00 |