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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 844 990.00 | | 844 990.00 | 844 990.00 |
BZ Autres créances | 359 741.00 | | 359 741.00 | 359 741.00 |
CF Disponibilités | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 638.00 | | 363 638.00 | 363 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 628.00 | | 1 208 628.00 | 1 208 628.00 |
CU Autres participations | 844 990.00 | | 844 990.00 | 844 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 161 916.00 | 111 943.00 | | 161 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 415.00 | 109 974.00 | | 200 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 331.00 | 1 057 916.00 | | 1 198 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327.00 | 46 909.00 | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 265.00 | | 1 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 966.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 296.00 | 49 140.00 | | 10 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 628.00 | 1 107 056.00 | | 1 208 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 966.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 942.00 | 112 621.00 | | 203 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527.00 | 2 647.00 | | 3 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 415.00 | 109 974.00 | | 200 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | 74 990.00 | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 844 990.00 | | | 844 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844 990.00 | | | 844 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | 74 990.00 | | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 359 741.00 | 359 741.00 | | 359 741.00 |
VI Groupe et associés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 741.00 | 359 741.00 | | 359 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |