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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 663.00 | | 170 663.00 | 170 663.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 284.00 | 11 015.00 | | 27 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 327.00 | 16 268.00 | | 15 327.00 |
DL TOTAL (I) | 59 112.00 | 43 784.00 | | 59 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 751.00 | 109 139.00 | | 91 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 551.00 | 128 939.00 | | 111 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 663.00 | 172 724.00 | | 170 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 551.00 | 37 188.00 | | 111 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 533.00 | 20 033.00 | | 18 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206.00 | 3 764.00 | | 3 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 327.00 | 16 268.00 | | 15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |