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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 200.00 | 2 467.00 | 5 733.00 | 8 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 124.00 | 844.00 | 280.00 | 1 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 2 203.00 | 5 337.00 | 7 540.00 |
040 Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 604.00 | 5 514.00 | 14 090.00 | 19 604.00 |
060 Stock marchandises | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
084 Disponibilités | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 707.00 | | 94 707.00 | 94 707.00 |
110 Total général Actif | 114 311.00 | 5 514.00 | 108 797.00 | 114 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 485.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 813.00 | 152 150.00 | | 138 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 757.00 | 66 261.00 | | 58 757.00 |
230 Autres produits | 1 449.00 | 8.00 | | 1 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 019.00 | 218 419.00 | | 199 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 480.00 | 81 621.00 | | 71 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 963.00 | 1 879.00 | | -1 963.00 |
242 Autres charges externes. | 56 565.00 | 49 869.00 | | 56 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -876.00 | | | -876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 2 659.00 | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 995.00 | 68 605.00 | | 54 995.00 |
252 Charges sociales | 18 192.00 | 30 075.00 | | 18 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | 1 879.00 | | 2 921.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 436.00 | 236 594.00 | | 202 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 417.00 | -18 175.00 | | -3 417.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 309.00 | | |
294 Charges financières | 1 281.00 | 916.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 352.00 | 1 937.00 | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 045.00 | -16 704.00 | | -6 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |