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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 673.00 | 7 720.00 | 23 954.00 | 31 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 673.00 | 7 720.00 | 23 954.00 | 31 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
072 Créances – Autres | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
084 Disponibilités | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
110 Total général Actif | 58 094.00 | 7 720.00 | 50 374.00 | 58 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 194.00 | 91 009.00 | | 139 194.00 |
222 Production stockée | 200.00 | 1 300.00 | | 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 2.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 142.00 | 92 310.00 | | 142 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 707.00 | 34 380.00 | | 41 707.00 |
242 Autres charges externes. | 23 468.00 | 21 706.00 | | 23 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 2 813.00 | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 262.00 | 21 986.00 | | 58 262.00 |
252 Charges sociales | 19 527.00 | 2 047.00 | | 19 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 530.00 | 1 893.00 | | 4 530.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 872.00 | 84 827.00 | | 151 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 730.00 | 7 484.00 | | -9 730.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 5.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 747.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 1 064.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 852.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 851.00 | 4 825.00 | | -9 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -300.00 | | | -300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |