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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 146.00 | 28 353.00 | 793.00 | 29 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249 330.00 | 772 949.00 | 1 476 381.00 | 2 249 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 858.00 | 21 751.00 | 40 107.00 | 61 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 438 661.00 | 905 714.00 | 1 532 947.00 | 2 438 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 739.00 | 20 000.00 | 35 739.00 | 55 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 480.00 | | 347 480.00 | 347 480.00 |
BZ Autres créances | 328 612.00 | | 328 612.00 | 328 612.00 |
CF Disponibilités | 140 522.00 | | 140 522.00 | 140 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 519.00 | 20 000.00 | 881 519.00 | 901 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 180.00 | 925 714.00 | 2 414 466.00 | 3 340 180.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 013.00 | 82 661.00 | 15 352.00 | 98 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 710.00 | 159 710.00 | | 159 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 650.00 | 895 650.00 | | 895 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 974.00 | -489 356.00 | | -1 256 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 603.00 | -767 618.00 | | -352 603.00 |
DL TOTAL (I) | -554 217.00 | -201 614.00 | | -554 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 496.00 | 1 615 289.00 | | 2 482 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 642.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 745.00 | 120 000.00 | | 23 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 486.00 | 271 982.00 | | 203 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 951.00 | 39 455.00 | | 82 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
EA Autres dettes | 12 213.00 | 19 985.00 | | 12 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 259.00 | 127 560.00 | | 151 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 683.00 | 2 194 914.00 | | 2 968 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 466.00 | 1 993 300.00 | | 2 414 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 751.00 | 828 265.00 | | 800 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 453.00 | | 748 026.00 | 1 704 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 818.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 818.00 | 2 438 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 294.00 | | 747 893.00 | 1 563 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 133.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 670.00 | 421 044.00 | | 484 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 990.00 | 32 671.00 | | 49 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 550.00 | 10 803.00 | | 17 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 129.00 | 377 570.00 | | 417 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 486.00 | 203 486.00 | | 203 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
UX Autres créances clients | 347 480.00 | 347 480.00 | | 347 480.00 |
VB T. V. A. | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 076.00 | 314 145.00 | 1 382 274.00 | 2 482 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 701.00 | | | 152 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 382.00 | 265 382.00 | | 265 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 227.00 | 705 227.00 | | 705 227.00 |
VW T.V.A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 937.00 | 777 006.00 | 1 382 274.00 | 2 944 937.00 |