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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 261.00 | 1 203.00 | 58.00 | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076.00 | 1 206.00 | 870.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 337.00 | 2 409.00 | 13 928.00 | 16 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CF Disponibilités | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 472.00 | 2 409.00 | 67 063.00 | 69 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DH Report à nouveau | | -17 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 595.00 | 17 942.00 | | -20 595.00 |
DL TOTAL (I) | -10 336.00 | 10 258.00 | | -10 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 989.00 | 77 643.00 | | 72 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | 739.00 | | 795.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 1 331.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 400.00 | 80 149.00 | | 77 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 063.00 | 90 407.00 | | 67 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 400.00 | 80 149.00 | | 77 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 30 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 30 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | 30 000.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 870.00 | 91 224.00 | | 24 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 465.00 | 73 282.00 | | 45 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 595.00 | 17 942.00 | | -20 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 16 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 2 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446.00 | 1 166.00 | 2 203.00 | 3 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | 421.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 745.00 | 2 203.00 | 2 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |