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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 920.00 | 4 678.00 | 15 241.00 | 19 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 576.00 | 3 580.00 | 8 995.00 | 12 576.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 096.00 | 8 259.00 | 26 836.00 | 35 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
072 Créances – Autres | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
084 Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
110 Total général Actif | 72 780.00 | 8 259.00 | 64 520.00 | 72 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 080.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 831.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 780.00 | | | 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180.00 | | | 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -600.00 | | | -600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |