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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 557.00 | 16 415.00 | 169 142.00 | 185 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 289.00 | 8 551.00 | 98 738.00 | 107 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 846.00 | 24 966.00 | 267 880.00 | 292 846.00 |
BT Marchandises | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 636.00 | | 129 636.00 | 129 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 482.00 | 24 966.00 | 397 517.00 | 422 482.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 560.00 | 6 000.00 | | 81 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 673.00 | 6 592.00 | | 24 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 368.00 | 24 081.00 | | -59 368.00 |
DL TOTAL (I) | 58 065.00 | 37 273.00 | | 58 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 761.00 | | | 243 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 44 863.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 188.00 | 60 867.00 | | 76 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 180.00 | 23 004.00 | | 17 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 452.00 | 128 733.00 | | 339 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 517.00 | 166 007.00 | | 397 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 312.00 | 128 733.00 | | 133 312.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 527 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 846.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 601.00 | 52 700.00 | | 48 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 601.00 | 52 700.00 | | 48 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 40.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 40.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 478.00 | 52 660.00 | | 48 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 661.00 | 1 159 036.00 | | 622 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 029.00 | 1 134 954.00 | | 682 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 368.00 | 24 081.00 | | -59 368.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 846.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 966.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 761.00 | 37 621.00 | 153 721.00 | 243 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 452.00 | 133 312.00 | 153 721.00 | 339 452.00 |