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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 566.00 | 5 396.00 | 5 170.00 | 10 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 366.00 | 5 396.00 | 6 970.00 | 12 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 585.00 | 507.00 | 490 079.00 | 490 585.00 |
BZ Autres créances | 192 694.00 | | 192 694.00 | 192 694.00 |
CF Disponibilités | 77 637.00 | | 77 637.00 | 77 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 916.00 | 507.00 | 760 409.00 | 760 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 281.00 | 5 902.00 | 767 379.00 | 773 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803.00 | 83.00 | | 1 803.00 |
DG Autres réserves | 34 259.00 | 1 569.00 | | 34 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 103.00 | 34 411.00 | | 29 103.00 |
DL TOTAL (I) | 165 166.00 | 136 063.00 | | 165 166.00 |
DP Provisions pour risques | 562.00 | | | 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 404.00 | 5 057.00 | | 177 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 328.00 | 109 726.00 | | 90 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 966.00 | 256 583.00 | | 317 966.00 |
EA Autres dettes | 15 953.00 | 29 806.00 | | 15 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 651.00 | 401 170.00 | | 601 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 379.00 | 537 233.00 | | 767 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 276.00 | | 1 397 276.00 | 1 397 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 276.00 | | 1 397 276.00 | 1 397 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 267.00 | 11 178.00 | | 6 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 14 082.00 | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 884.00 | 1 593 354.00 | | 1 449 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 781.00 | 1 558 943.00 | | 1 420 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 103.00 | 34 411.00 | | 29 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 1 978.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 1 978.00 | | 3 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57.00 | 507.00 | 57.00 | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | 507.00 | 57.00 | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | 507.00 | 57.00 | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 404.00 | 177 404.00 | | 177 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 966.00 | 317 966.00 | | 317 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 279.00 | 682 671.00 | 608.00 | 683 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 079.00 | 682 671.00 | 2 408.00 | 685 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 651.00 | 601 651.00 | | 601 651.00 |