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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 492 770.00 | | 3 492 770.00 | 3 492 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BZ Autres créances | 229 427.00 | | 229 427.00 | 229 427.00 |
CF Disponibilités | 1 917 148.00 | | 1 917 148.00 | 1 917 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 690 686.00 | | 5 690 686.00 | 5 690 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 686.00 | | 5 690 686.00 | 5 690 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 681.00 | 120 961.00 | | 1 058 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 681.00 | 121 961.00 | | 1 059 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 070 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 345.00 | 2 397 300.00 | | 2 942 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 708.00 | 63 561.00 | | 1 307 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 948.00 | 6 626.00 | | 380 948.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 58 574.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 005.00 | 8 596 062.00 | | 4 631 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 686.00 | 8 718 023.00 | | 5 690 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 660.00 | 128 761.00 | | 1 688 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 852 412.00 | | 7 852 412.00 | 7 852 412.00 |
FG Production vendue services | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 033.00 | | 7 999 033.00 | 7 999 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 916 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 820.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 387.00 | 338 929.00 | | 8 000 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 706.00 | 217 968.00 | | 6 941 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 681.00 | 120 961.00 | | 1 058 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 708.00 | 1 307 708.00 | | 1 307 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VB T. V. A. | 224 262.00 | 224 262.00 | | 224 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 903 225.00 | | 2 903 225.00 | 2 903 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 052.00 | 156 052.00 | | 156 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 476.00 | 254 476.00 | | 254 476.00 |
VW T.V.A. | 224 896.00 | 224 896.00 | | 224 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 005.00 | 1 688 660.00 | 2 942 345.00 | 4 631 005.00 |