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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 615.00 | 1 914.00 | 1 701.00 | 3 615.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 690.00 | 1 914.00 | 1 776.00 | 3 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 398.00 | 3 782.00 | 12 616.00 | 16 398.00 |
072 Créances – Autres | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
084 Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 793.00 | 3 782.00 | 83 011.00 | 86 793.00 |
110 Total général Actif | 90 483.00 | 5 696.00 | 84 787.00 | 90 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 237.00 | 164 187.00 | | 135 237.00 |
222 Production stockée | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 850.00 | 164 189.00 | | 174 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 339.00 | 93 719.00 | | 113 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 319.00 | | | -23 319.00 |
242 Autres charges externes. | 42 917.00 | 50 707.00 | | 42 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 284.00 | 7 528.00 | | 30 284.00 |
252 Charges sociales | 5 466.00 | 653.00 | | 5 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | 1 034.00 | | 880.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 782.00 | | |
262 Autres charges | 103.00 | 1.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 552.00 | 157 424.00 | | 170 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 298.00 | 6 765.00 | | 4 298.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 293.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 971.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 883.00 | 5 501.00 | | 3 883.00 |