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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 28.00 | 862.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 572.00 | 28.00 | 46 544.00 | 46 572.00 |
BT Marchandises | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BZ Autres créances | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CF Disponibilités | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 232.00 | | 194 232.00 | 194 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 804.00 | 28.00 | 240 776.00 | 240 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DH Report à nouveau | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 293.00 | 27 836.00 | | -28 293.00 |
DL TOTAL (I) | 14 543.00 | 42 836.00 | | 14 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 107.00 | 30 023.00 | | 99 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 765.00 | 60 313.00 | | 70 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 361.00 | 36 584.00 | | 27 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 234.00 | 126 920.00 | | 226 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 776.00 | 169 756.00 | | 240 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 056.00 | 71 659.00 | 619 716.00 | 548 056.00 |
FG Production vendue services | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 330.00 | 71 659.00 | 622 990.00 | 551 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 891.00 | 7 080.00 | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 7 080.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 750.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 6 107.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | 973.00 | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 5 044.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 781.00 | 822 663.00 | | 676 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 074.00 | 794 827.00 | | 705 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 293.00 | 27 836.00 | | -28 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 682.00 | | 890.00 | 45 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
UX Autres créances clients | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VI Groupe et associés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 549.00 | 54 867.00 | 33 682.00 | 88 549.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 234.00 | 197 234.00 | | 197 234.00 |