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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 1 674.00 | 1 636.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 316.00 | 22 537.00 | 46 779.00 | 69 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 855.00 | 24 211.00 | 49 644.00 | 73 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 638.00 | | 191 638.00 | 191 638.00 |
072 Créances – Autres | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 073.00 | | 266 073.00 | 266 073.00 |
110 Total général Actif | 339 928.00 | 24 211.00 | 315 717.00 | 339 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 820 800.00 | 509 628.00 | | 820 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
230 Autres produits | 9 795.00 | 1 044.00 | | 9 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 668.00 | 510 671.00 | | 833 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 436.00 | 228 581.00 | | 369 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 986.00 | -28 402.00 | | -3 986.00 |
242 Autres charges externes. | 252 642.00 | 140 652.00 | | 252 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | 1 996.00 | | 7 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 322.00 | 101 782.00 | | 171 322.00 |
252 Charges sociales | 46 012.00 | 18 730.00 | | 46 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 848.00 | 9 438.00 | | 14 848.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 574.00 | 472 785.00 | | 857 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 906.00 | 37 886.00 | | -23 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | 341.00 | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 503.00 | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 5 595.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 952.00 | 31 447.00 | | -25 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |