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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
CF Disponibilités | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 119.00 | | 381 119.00 | 381 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 417.00 | 33 777.00 | | 94 417.00 |
DL TOTAL (I) | 356 884.00 | 287 877.00 | | 356 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 867.00 | 111 618.00 | | 21 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 346.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 235.00 | 112 964.00 | | 24 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 119.00 | 400 841.00 | | 381 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583.00 | 6 223.00 | | 5 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 417.00 | 33 777.00 | | 94 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |