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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 829.00 | 3 389.00 | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 2 678.00 | 892.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 208.00 | 3 380.00 | 22 828.00 | 26 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 214.00 | 6 886.00 | 114 328.00 | 121 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 013.00 | | 178 013.00 | 178 013.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CF Disponibilités | 96 039.00 | | 96 039.00 | 96 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 263.00 | | 297 263.00 | 297 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 477.00 | 6 886.00 | 411 591.00 | 418 477.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DL TOTAL (I) | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 807.00 | | | 356 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 591.00 | | | 411 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 453.00 | | | 259 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 121 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 29 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 606.00 | 720.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 778.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 178 013.00 | 178 013.00 | | 178 013.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 367.00 | 28 057.00 | 114 211.00 | 188 367.00 |
VI Groupe et associés | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 207.00 | 193 527.00 | 680.00 | 194 207.00 |
VW T.V.A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 764.00 | 259 453.00 | 114 211.00 | 419 764.00 |