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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
110 Total général Actif | 912 800.00 | | 912 800.00 | 912 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 880 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 875 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 880 970.00 | | 880 970.00 | 880 970.00 |
BZ Autres créances | 540 880.00 | | 540 880.00 | 540 880.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 117.00 | | 541 117.00 | 541 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 087.00 | | 1 422 087.00 | 1 422 087.00 |
CU Autres participations | 880 970.00 | | 880 970.00 | 880 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 919.00 | -4 948.00 | | 242 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 971.00 | 875 052.00 | | 1 117 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 568.00 | 32 000.00 | | 296 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 5 748.00 | | 7 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 116.00 | 37 748.00 | | 304 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 087.00 | 912 800.00 | | 1 422 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081.00 | 4 948.00 | | 7 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 919.00 | -4 948.00 | | 242 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 568.00 | 296 568.00 | | 296 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 880.00 | 540 880.00 | | 540 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 880.00 | 540 880.00 | | 540 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 116.00 | 304 116.00 | | 304 116.00 |