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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 740.00 | | 249 740.00 | 249 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 819.00 | | 2 886 819.00 | 2 886 819.00 |
CF Disponibilités | 185 247.00 | | 185 247.00 | 185 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 247.00 | | 185 247.00 | 185 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 067.00 | | 3 072 067.00 | 3 072 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 2 637 079.00 | | 2 637 079.00 | 2 637 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 041.00 | | | 223 041.00 |
DK Provisions réglementées | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 232 004.00 | | | 232 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 736.00 | | | 2 314 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 687.00 | | | 523 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 062.00 | | | 2 840 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 067.00 | | | 3 072 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 910.00 | | | 762 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | | | -3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 041.00 | | | 223 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 886 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886 820.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 741.00 | 249 741.00 | | 249 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 222 848.00 | 907 100.00 | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 523 687.00 | 523 687.00 | | 523 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 741.00 | 249 741.00 | | 249 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 062.00 | 762 910.00 | 907 100.00 | 2 840 062.00 |