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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785.00 | 1 523.00 | 13 262.00 | 14 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 553.00 | 7 189.00 | 42 364.00 | 49 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 358.00 | 8 712.00 | 65 646.00 | 74 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 687.00 | | 120 687.00 | 120 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 045.00 | 8 712.00 | 186 333.00 | 195 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 902.00 | | 443 902.00 | 443 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 902.00 | | 443 902.00 | 443 902.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 441.00 | | | 448 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 860.00 | | | 397 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 358.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 413.00 | 7 661.00 | 18 751.00 | 26 413.00 |
VI Groupe et associés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 556.00 | 73 456.00 | 100.00 | 73 556.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 952.00 | 103 201.00 | 18 751.00 | 121 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ST Autres comptes | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
YT Sous‐traitance | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 870.00 | | | 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 795.00 | | | 131 795.00 |