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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 6.00 | 3 131.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 588.00 | 6.00 | 1 171 581.00 | 1 171 588.00 |
BZ Autres créances | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CF Disponibilités | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 898.00 | | 80 898.00 | 80 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 486.00 | 6.00 | 1 252 479.00 | 1 252 486.00 |
CU Autres participations | 1 168 450.00 | | 1 168 450.00 | 1 168 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 100.00 | | | 737 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
DL TOTAL (I) | 786 024.00 | | | 786 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 462.00 | | | 460 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 454.00 | | | 466 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 479.00 | | | 1 252 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 171 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 398.00 | | | 460 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -460 398.00 | | | -460 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 201.00 | 61 063.00 | 3 138.00 | 64 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 455.00 | 6 057.00 | | 466 455.00 |