| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | 188.00 | 11.00 | 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 713.00 | 1 188.00 | 2 525.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 179 164.00 | | 179 164.00 | 179 164.00 |
CF Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 947.00 | | 185 947.00 | 185 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 660.00 | 1 188.00 | 188 472.00 | 189 660.00 |
CU Autres participations | 3 514.00 | 1 000.00 | 2 514.00 | 3 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
DG Autres réserves | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | 74 479.00 | 71 842.00 | | 74 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706.00 | 2 637.00 | | 3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 168 691.00 | 164 985.00 | | 168 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 6 393.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 781.00 | 21 390.00 | | 19 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 472.00 | 186 376.00 | | 188 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095.00 | 4 034.00 | | 4 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389.00 | 1 397.00 | | 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706.00 | 2 637.00 | | 3 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 188.00 | | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VC Groupe et associés | 179 164.00 | 179 164.00 | | 179 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 164.00 | 179 164.00 | | 179 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |