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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 170.00 | 1 298.00 | 1 872.00 | 3 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 532.00 | 4 816.00 | 5 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 517.00 | 1 830.00 | 6 687.00 | 8 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
072 Créances – Autres | 105 941.00 | | 105 941.00 | 105 941.00 |
084 Disponibilités | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 793.00 | | 142 793.00 | 142 793.00 |
110 Total général Actif | 151 310.00 | 1 830.00 | 149 480.00 | 151 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 517.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 95 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 628.00 | 3 174.00 | | 2 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 678.00 | 98 219.00 | | 125 678.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 3 548.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 366.00 | 104 940.00 | | 128 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 563.00 | 4 842.00 | | 7 563.00 |
242 Autres charges externes. | 31 109.00 | 23 898.00 | | 31 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 689.00 | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 333.00 | 20 326.00 | | 42 333.00 |
252 Charges sociales | 12 895.00 | 6 249.00 | | 12 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 763.00 | 66.00 | | 1 763.00 |
262 Autres charges | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 808.00 | 56 070.00 | | 105 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 558.00 | 48 870.00 | | 22 558.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 41 606.00 | 420.00 | | 41 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 924.00 | 3 741.00 | | 25 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 8 565.00 | | 5 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 488.00 | 36 985.00 | | 32 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 600.00 | | | 17 600.00 |