| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 420 570.00 | | 420 570.00 | 420 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 658.00 | | 139 658.00 | 139 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 972.00 | 156 127.00 | 34 845.00 | 190 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 845.00 | 509 192.00 | 180 653.00 | 689 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 964.00 | 666 469.00 | 805 495.00 | 1 471 964.00 |
BT Marchandises | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
CF Disponibilités | 388 943.00 | | 388 943.00 | 388 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 351.00 | | 504 351.00 | 504 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 315.00 | 666 469.00 | 1 309 846.00 | 1 976 315.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 990.00 | 11 110.00 | | 9 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
DH Report à nouveau | 574 437.00 | 655 111.00 | | 574 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 703.00 | -16 209.00 | | -95 703.00 |
DL TOTAL (I) | 591 966.00 | 753 255.00 | | 591 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 328.00 | 148 716.00 | | 466 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 776.00 | 71 437.00 | | 112 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 965.00 | 62 918.00 | | 53 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 810.00 | 79 758.00 | | 84 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 879.00 | 362 828.00 | | 717 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 846.00 | 1 116 082.00 | | 1 309 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 007.00 | | 674 007.00 | 674 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 007.00 | | 674 007.00 | 674 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | 15 055.00 | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | 15 055.00 | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 012.00 | 1 599.00 | | 13 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 012.00 | 1 599.00 | | 13 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 631.00 | 13 456.00 | | -10 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 029.00 | 1 378 763.00 | | 722 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 732.00 | 1 394 972.00 | | 817 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 703.00 | -16 209.00 | | -95 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 532.00 | 39 937.00 | | 626 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 382.00 | 39 937.00 | | 625 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 776.00 | 112 776.00 | | 112 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 328.00 | 126 481.00 | 339 847.00 | 466 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 148.00 | 102 378.00 | 29 770.00 | 132 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 879.00 | 378 032.00 | 339 847.00 | 717 879.00 |