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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 631.00 | 39 462.00 | 21 168.00 | 60 631.00 |
040 Immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 977.00 | 39 462.00 | 97 514.00 | 136 977.00 |
060 Stock marchandises | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
084 Disponibilités | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
110 Total général Actif | 195 507.00 | 39 462.00 | 156 045.00 | 195 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 649.00 | | | 221 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
230 Autres produits | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 411.00 | | | 247 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -992.00 | | | -992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -416.00 | | | -416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
252 Charges sociales | -690.00 | | | -690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 824.00 | | | 216 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 246.00 | | | 28 246.00 |