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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 007.00 | 288 628.00 | 86 379.00 | 375 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 007.00 | 288 628.00 | 86 379.00 | 375 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CF Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 355.00 | 288 628.00 | 147 727.00 | 436 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 660.00 | 814.00 | | 11 660.00 |
DK Provisions réglementées | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 22 387.00 | 9 199.00 | | 22 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 863.00 | 105 602.00 | | 106 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 512.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 327.00 | 220.00 | | 14 327.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 340.00 | 106 373.00 | | 125 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 727.00 | 115 572.00 | | 147 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 855.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 566.00 | 17 912.00 | | 70 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 906.00 | 17 098.00 | | 58 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 660.00 | 814.00 | | 11 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 720.00 | | 64 287.00 | 330 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 375 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 375 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 720.00 | | 64 287.00 | 330 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 487.00 | 14 855.00 | 4 714.00 | 278 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 487.00 | 14 855.00 | 4 714.00 | 278 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 342.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VB T. V. A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 106 863.00 | 106 863.00 | | 106 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 605.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |