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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856.00 | 5 655.00 | 2 201.00 | 7 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 172.00 | 11 362.00 | 60 810.00 | 72 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 136 785.00 | | 136 785.00 | 136 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 324.00 | 11 362.00 | 200 961.00 | 212 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 973.00 | | | 973.00 |
CU Autres participations | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 050.00 | 200 050.00 | | 200 050.00 |
DH Report à nouveau | -16 042.00 | -16 676.00 | | -16 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | 634.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 192 615.00 | 192 393.00 | | 192 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 661.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 52.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664.00 | 3 309.00 | | 5 664.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 347.00 | 4 022.00 | | 8 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 961.00 | 196 415.00 | | 200 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 347.00 | 4 022.00 | | 8 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 802.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 828.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 164.00 | 35 768.00 | | 31 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 942.00 | 35 135.00 | | 30 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | 634.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 548.00 | | 624.00 | 71 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 985.00 | | 624.00 | 57 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 592.00 | 770.00 | | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 592.00 | 770.00 | | 10 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 256.00 | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 003.00 | 96.00 | | 1 003.00 |
ST Autres comptes | 4 076.00 | 10 313.00 | | 4 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 308.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286.00 | 256.00 | | 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 233.00 | 3 958.00 | | 4 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665.00 | 2 186.00 | | 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 079.00 | 10 716.00 | | 5 079.00 |