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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AH Fonds commercial | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 466.00 | 97 886.00 | 9 580.00 | 107 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 350.00 | 50 697.00 | 12 652.00 | 63 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 101.00 | 148 655.00 | 67 445.00 | 216 101.00 |
BT Marchandises | 77 056.00 | 54 767.00 | 22 289.00 | 77 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 246.00 | 54 767.00 | 72 478.00 | 127 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 348.00 | 203 423.00 | 139 924.00 | 343 348.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DH Report à nouveau | -42 462.00 | | | -42 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
DL TOTAL (I) | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
FG Production vendue services | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 072.00 | | 211 072.00 | 211 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 407.00 | | | 213 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 612.00 | | | 185 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 844.00 | | 13 659.00 | 215 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 402.00 | 216 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 402.00 | 170 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 559.00 | | 13 659.00 | 170 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 854.00 | 7 203.00 | 13 402.00 | 154 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 782.00 | 7 203.00 | 13 402.00 | 154 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 457.00 | 11 257.00 | 200.00 | 11 457.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
ST Autres comptes | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |