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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 569.00 | 31 338.00 | 10 231.00 | 41 569.00 |
040 Immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 469.00 | 31 338.00 | 11 131.00 | 42 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
072 Créances – Autres | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
084 Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
110 Total général Actif | 65 194.00 | 31 338.00 | 33 857.00 | 65 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 717.00 | 125 949.00 | | 146 717.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
230 Autres produits | 504.00 | 11 480.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 221.00 | 134 429.00 | | 147 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 572.00 | 6 225.00 | | 7 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 45 501.00 | 45 580.00 | | 45 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 759.00 | | 1 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 665.00 | 53 251.00 | | 60 665.00 |
252 Charges sociales | 36 313.00 | 32 905.00 | | 36 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 920.00 | 1 385.00 | | 2 920.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 212.00 | 141 075.00 | | 154 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 991.00 | -6 646.00 | | -6 991.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 1 212.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 168.00 | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 492.00 | -8 025.00 | | -8 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 412.00 | | | 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |