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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AN Terrains | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
AP Constructions | 155 858.00 | 14 546.00 | 141 311.00 | 155 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 345.00 | 67 616.00 | 16 729.00 | 84 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 710.00 | 90 055.00 | 224 655.00 | 314 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 730.00 | 2 250.00 | 238 480.00 | 240 730.00 |
BZ Autres créances | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CF Disponibilités | 248 436.00 | | 248 436.00 | 248 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 897.00 | 2 250.00 | 515 647.00 | 517 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 608.00 | 92 305.00 | 740 303.00 | 832 608.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 699.00 | | | 232 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
DL TOTAL (I) | 293 468.00 | | | 293 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 487.00 | | | 179 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 593.00 | | | 207 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 835.00 | | | 446 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 303.00 | | | 740 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 085.00 | | | 302 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 132.00 | 25 579.00 | | 289 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 711.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 892.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 169.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 840.00 | 8 329.00 | | 270 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | 17 250.00 | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 727.00 | 10 328.00 | | 79 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 836.00 | 10 328.00 | | 71 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 594.00 | 207 594.00 | | 207 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 240 731.00 | 240 731.00 | | 240 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 237.00 | 34 488.00 | 52 509.00 | 179 237.00 |
VI Groupe et associés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 112.00 | 269 462.00 | 2 650.00 | 272 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 835.00 | 302 086.00 | 52 509.00 | 446 835.00 |