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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 126 105.00 | | 126 105.00 | 126 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 119.00 | 29 652.00 | 46 467.00 | 76 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 903.00 | 31 330.00 | 172 571.00 | 203 903.00 |
BT Marchandises | 235 095.00 | | 235 095.00 | 235 095.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 413.00 | | 259 413.00 | 259 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 317.00 | 31 330.00 | 431 986.00 | 463 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 779.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 625.00 | 24 546.00 | | 55 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 931.00 | 46 300.00 | | 4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 236 556.00 | 231 625.00 | | 236 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 514.00 | 23 355.00 | | 18 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 901.00 | 3 154.00 | | 26 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 030.00 | 148 248.00 | | 132 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 983.00 | 19 934.00 | | 17 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 429.00 | 194 692.00 | | 195 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 986.00 | 426 318.00 | | 431 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 385 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | 13 239.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 775.00 | 13 239.00 | | 60 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 394.00 | 24 432.00 | | 22 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | 43.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 692.00 | 24 475.00 | | 22 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 083.00 | -11 236.00 | | 38 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 4 893.00 | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 845.00 | 564 003.00 | | 453 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 914.00 | 517 702.00 | | 448 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 931.00 | 46 300.00 | | 4 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 956.00 | | | 126 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643.00 | 8 688.00 | | 22 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 964.00 | 8 688.00 | | 20 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 030.00 | 132 030.00 | | 132 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VI Groupe et associés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 430.00 | 195 430.00 | | 195 430.00 |