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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 101.00 | 54 770.00 | 14 332.00 | 69 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 675.00 | 154 673.00 | 16 002.00 | 170 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 474.00 | 209 443.00 | 430 031.00 | 639 474.00 |
BT Marchandises | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CF Disponibilités | 250 654.00 | | 250 654.00 | 250 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 781.00 | | 311 781.00 | 311 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 254.00 | 209 443.00 | 741 811.00 | 951 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 335.00 | 341 710.00 | | 374 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 385.00 | 32 625.00 | | 43 385.00 |
DL TOTAL (I) | 439 720.00 | 396 335.00 | | 439 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 6 400.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 34 670.00 | | 44 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 883.00 | 55 307.00 | | 57 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 091.00 | 96 378.00 | | 302 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 811.00 | 492 713.00 | | 741 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 091.00 | 96 378.00 | | 102 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 374.00 | 43 979.00 | 518 353.00 | 474 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 374.00 | 43 979.00 | 518 353.00 | 474 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 384.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 384.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 081.00 | -384.00 | | 45 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 502.00 | 968 534.00 | | 628 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 117.00 | 935 909.00 | | 585 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 385.00 | 32 625.00 | | 43 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 104.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 025.00 | 14 323.00 | | 11 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 524.00 | | | 625 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 950.00 | | 639 474.00 | -13 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 950.00 | | 239 776.00 | -13 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 826.00 | | | 225 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 443.00 | | | 209 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 443.00 | | | 209 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VP Divers | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 772.00 | 54 074.00 | 19 698.00 | 73 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 832.00 | 15 097.00 | | 6 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 230.00 | 20 171.00 | | 14 230.00 |
ST Autres comptes | 89 150.00 | 127 322.00 | | 89 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 302.00 | 71 377.00 | | 59 302.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 2 516.00 | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 296.00 | 17 613.00 | | 9 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 461.00 | | | 62 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 655.00 | 218 870.00 | | 165 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |