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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
BT Marchandises | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 327.00 | 1 589.00 | 50 737.00 | 52 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -54 419.00 | -52 320.00 | | -54 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 051.00 | -2 099.00 | | 19 051.00 |
DL TOTAL (I) | -34 268.00 | -53 319.00 | | -34 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 725.00 | 19 774.00 | | 18 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 830.00 | 57 923.00 | | 39 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 10 413.00 | | 14 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837.00 | 5 965.00 | | 11 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 005.00 | 94 074.00 | | 85 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 737.00 | 40 755.00 | | 50 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 005.00 | 94 074.00 | | 85 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 725.00 | 19 774.00 | | 18 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 323.00 | | 170 323.00 | 170 323.00 |
FG Production vendue services | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 889.00 | | 173 889.00 | 173 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -75.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 255.00 | 77 526.00 | | 180 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 203.00 | 79 625.00 | | 161 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 051.00 | -2 099.00 | | 19 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VI Groupe et associés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842.00 | 1 600.00 | | 1 842.00 |
ST Autres comptes | 26 452.00 | 15 979.00 | | 26 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 273.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 428.00 | 6 518.00 | | 5 428.00 |
YW Taxe professionnelle | | 564.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 564.00 | | 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 253.00 | 5 447.00 | | 10 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 726.00 | 3 675.00 | | 3 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 722.00 | 24 369.00 | | 33 722.00 |