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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 996.00 | 37 715.00 | 12 281.00 | 49 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 289.00 | 18 773.00 | 30 517.00 | 49 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 712.00 | 56 488.00 | 140 224.00 | 196 712.00 |
BT Marchandises | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CF Disponibilités | 146 054.00 | | 146 054.00 | 146 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 813.00 | | 210 813.00 | 210 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 525.00 | 56 488.00 | 351 037.00 | 407 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 177.00 | 82 688.00 | | 96 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 109.00 | 29 489.00 | | 26 109.00 |
DL TOTAL (I) | 138 786.00 | 128 677.00 | | 138 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 539.00 | 8 079.00 | | 12 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 363.00 | 157 530.00 | | 177 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 284.00 | 21 620.00 | | 16 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 592.00 | 3 585.00 | | 4 592.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 251.00 | 190 815.00 | | 212 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 037.00 | 319 492.00 | | 351 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 708.00 | 190 815.00 | | 205 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 524.00 | | 22 938.00 | 179 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 196 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 99 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 097.00 | | 22 938.00 | 82 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 292.00 | 14 946.00 | 5 750.00 | 47 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 292.00 | 14 946.00 | 5 750.00 | 47 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 539.00 | 5 997.00 | 6 543.00 | 12 539.00 |
VI Groupe et associés | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 251.00 | 205 708.00 | 6 543.00 | 212 251.00 |