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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 329.00 | 28 712.00 | 2 616.00 | 31 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 535.00 | 269 535.00 | 58 999.00 | 328 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 275.00 | 300 670.00 | 138 605.00 | 439 275.00 |
BT Marchandises | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 857.00 | | 97 857.00 | 97 857.00 |
BZ Autres créances | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CF Disponibilités | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 257.00 | | 281 257.00 | 281 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 533.00 | 300 670.00 | 419 862.00 | 720 533.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 253.00 | 134 328.00 | | 152 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 857.00 | 37 924.00 | | 26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 187 360.00 | 180 503.00 | | 187 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 379.00 | 49 957.00 | | 103 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 436.00 | 96 103.00 | | 91 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 929.00 | 21 116.00 | | 29 929.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 9 818.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 502.00 | 177 022.00 | | 232 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 862.00 | 357 525.00 | | 419 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 657.00 | | 16 619.00 | 422 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 249.00 | | 16 616.00 | 343 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 480.00 | 24 190.00 | | 276 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 058.00 | 24 190.00 | | 274 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VC Groupe et associés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 379.00 | 86 356.00 | 17 023.00 | 103 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 503.00 | 215 480.00 | 17 023.00 | 232 503.00 |