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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 875.00 | 82 915.00 | 2 960.00 | 85 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 065.00 | 84 105.00 | 22 960.00 | 107 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 609.00 | 11 432.00 | 83 177.00 | 94 609.00 |
072 Créances – Autres | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 173.00 | 11 432.00 | 110 742.00 | 122 173.00 |
110 Total général Actif | 229 238.00 | 95 537.00 | 133 701.00 | 229 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |