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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 130.00 | 152 999.00 | 1 154 131.00 | 1 307 130.00 |
BZ Autres créances | 131 793.00 | | 131 793.00 | 131 793.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 793.00 | | 131 793.00 | 131 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 923.00 | 152 999.00 | 1 285 924.00 | 1 438 923.00 |
CU Autres participations | 1 307 130.00 | 152 999.00 | 1 154 131.00 | 1 307 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 271.00 | 145 591.00 | | 140 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309.00 | -5 321.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 200 379.00 | 193 071.00 | | 200 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 516.00 | 1 078 802.00 | | 1 072 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 029.00 | 15 991.00 | | 13 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 544.00 | 1 094 794.00 | | 1 085 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 924.00 | 1 287 864.00 | | 1 285 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 544.00 | 1 094 794.00 | | 1 085 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510.00 | 5 321.00 | | 4 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 309.00 | -5 321.00 | | 7 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 130.00 | | | 1 307 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 130.00 | | | 1 307 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 999.00 | | | 152 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 999.00 | | | 152 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VC Groupe et associés | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 516.00 | 1 072 516.00 | | 1 072 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 793.00 | 131 793.00 | | 131 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 544.00 | 1 085 544.00 | | 1 085 544.00 |