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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 12 858.00 | 5 619.00 | 7 239.00 | 12 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 065.00 | 36 102.00 | 4 962.00 | 41 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 208.00 | 95 330.00 | 21 878.00 | 117 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 142.00 | 137 052.00 | 118 090.00 | 255 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 338.00 | | 202 338.00 | 202 338.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CF Disponibilités | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 110.00 | | 310 110.00 | 310 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 253.00 | 137 052.00 | 428 200.00 | 565 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 062.00 | 124 816.00 | | 102 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 975.00 | 19 245.00 | | 45 975.00 |
DL TOTAL (I) | 198 837.00 | 152 862.00 | | 198 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 624.00 | 13 639.00 | | 9 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 2 917.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 536.00 | 96 231.00 | | 100 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 112.00 | 20 897.00 | | 48 112.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 362.00 | 133 685.00 | | 229 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 200.00 | 286 547.00 | | 428 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 977.00 | 121 465.00 | | 153 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 262.00 | | 5 601.00 | 253 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 255 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 171 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 252.00 | | 5 601.00 | 169 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 024.00 | 9 748.00 | 3 720.00 | 131 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 024.00 | 9 748.00 | 3 720.00 | 131 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 535.00 | 100 535.00 | | 100 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 338.00 | 202 338.00 | | 202 338.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 624.00 | 4 052.00 | 5 571.00 | 9 624.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 956.00 | 250 956.00 | | 250 956.00 |
VW T.V.A. | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 549.00 | 153 977.00 | 5 571.00 | 159 549.00 |