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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 553.00 | 16 045.00 | 10 508.00 | 26 553.00 |
040 Immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 374.00 | 16 045.00 | 77 329.00 | 93 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
072 Créances – Autres | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 974.00 | | 125 974.00 | 125 974.00 |
110 Total général Actif | 219 348.00 | 16 045.00 | 203 303.00 | 219 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
230 Autres produits | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
242 Autres charges externes. | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
252 Charges sociales | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 853.00 | | | -6 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 759.00 | | | 759.00 |
294 Charges financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 329.00 | | | -11 329.00 |