| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 235.00 | 284.00 | 8 951.00 | 9 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
084 Disponibilités | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 005.00 | 284.00 | 34 721.00 | 35 005.00 |
110 Total général Actif | 36 516.00 | 1 795.00 | 34 721.00 | 36 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | -356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 663.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 252.00 | 78 485.00 | | 80 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 754.00 | 78 487.00 | | 81 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 985.00 | 41 215.00 | | 33 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 310.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 308.00 | 11 021.00 | | 9 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 3 090.00 | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 652.00 | 14 400.00 | | 17 652.00 |
252 Charges sociales | 7 458.00 | 8 466.00 | | 7 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | 268.00 | | 88.00 |
256 Dotations aux provisions | | 284.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 362.00 | 78 771.00 | | 69 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 392.00 | -284.00 | | 12 392.00 |
290 Produits exceptionnels | | 137.00 | | |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 802.00 | -356.00 | | 10 802.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |