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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 385.00 | 61 406.00 | 3 978.00 | 65 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 385.00 | 61 406.00 | 178 978.00 | 240 385.00 |
060 Stock marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
072 Créances – Autres | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
084 Disponibilités | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
110 Total général Actif | 282 364.00 | 61 406.00 | 220 958.00 | 282 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 636.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 064.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
252 Charges sociales | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 021.00 | | | 128 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 443.00 | | | 240 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 747.00 | | | 5 747.00 |