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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 835 427.00 | 101 362.00 | 734 065.00 | 835 427.00 |
040 Immobilisations financières | 359 956.00 | | 359 956.00 | 359 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 195 383.00 | 101 362.00 | 1 094 021.00 | 1 195 383.00 |
060 Stock marchandises | 148 537.00 | | 148 537.00 | 148 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 625 664.00 | | 625 664.00 | 625 664.00 |
084 Disponibilités | 1 497 104.00 | | 1 497 104.00 | 1 497 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 283 177.00 | | 2 283 177.00 | 2 283 177.00 |
110 Total général Actif | 3 478 561.00 | 101 362.00 | 3 377 198.00 | 3 478 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 482 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 515 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 000 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 041 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 376 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 377 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 169 830.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 415 410.00 | | | 1 415 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 517.00 | | | 125 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 474 433.00 | | | 474 433.00 |