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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 481.00 | 1 349.00 | 132.00 | 1 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 089.00 | 19 559.00 | 5 530.00 | 25 089.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 800.00 | 20 908.00 | 5 892.00 | 26 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
084 Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
110 Total général Actif | 92 697.00 | 20 908.00 | 71 789.00 | 92 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 166.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 118.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87.00 | | | 87.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 095.00 | 280 991.00 | | 281 095.00 |
222 Production stockée | -218.00 | 12 825.00 | | -218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
230 Autres produits | 2 077.00 | 39.00 | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 586.00 | 293 854.00 | | 286 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 506.00 | 181 824.00 | | 185 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 281.00 | -4 438.00 | | -3 281.00 |
242 Autres charges externes. | 45 458.00 | 40 694.00 | | 45 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 379.00 | | 381.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 519.00 | 36 933.00 | | 41 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | 595.00 | | 1 351.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 984.00 | 257 520.00 | | 270 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 602.00 | 36 334.00 | | 15 602.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 373.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 921.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | 3 514.00 | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 526.00 | 34 272.00 | | 13 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 163.00 | | | 163.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 454.00 | | | 454.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 459.00 | | | 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 328.00 | | | 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |