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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 557.00 | 4 172.00 | 3 385.00 | 7 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 041.00 | 13 943.00 | 8 098.00 | 22 041.00 |
040 Immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 310.00 | 18 115.00 | 14 195.00 | 32 310.00 |
060 Stock marchandises | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 405.00 | | 97 405.00 | 97 405.00 |
072 Créances – Autres | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
084 Disponibilités | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 662.00 | | 247 662.00 | 247 662.00 |
110 Total général Actif | 279 973.00 | 18 115.00 | 261 857.00 | 279 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 543.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 328.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 792.00 | 573 179.00 | | 388 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 933.00 | 90 119.00 | | 64 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 068.00 | 570.00 | | 2 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 293.00 | 663 867.00 | | 457 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 851.00 | 471 682.00 | | 362 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 139.00 | -14 669.00 | | -40 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 917.00 | 991.00 | | 917.00 |
242 Autres charges externes. | 81 871.00 | 85 861.00 | | 81 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 3 064.00 | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 840.00 | 78 062.00 | | 98 840.00 |
252 Charges sociales | 35 552.00 | 31 350.00 | | 35 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 385.00 | 2 544.00 | | 2 385.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 415.00 | 658 919.00 | | 545 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 122.00 | 4 948.00 | | -88 122.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | 20 000.00 | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 289.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -68 359.00 | 24 438.00 | | -68 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 805.00 | | | 24 805.00 |