| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 968.00 | 12 330.00 | 6 638.00 | 18 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 106.00 | 19 895.00 | 12 210.00 | 32 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 913.00 | 32 225.00 | 552 688.00 | 584 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BZ Autres créances | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CF Disponibilités | 313 113.00 | | 313 113.00 | 313 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 162.00 | | 378 162.00 | 378 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 075.00 | 32 225.00 | 930 850.00 | 963 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 767.00 | 399 054.00 | | 325 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 364.00 | 76 713.00 | | 55 364.00 |
DL TOTAL (I) | 601 131.00 | 695 767.00 | | 601 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 884.00 | 13 796.00 | | 6 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 131.00 | 68 187.00 | | 200 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 34 981.00 | | 39 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 826.00 | 69 521.00 | | 82 826.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 319.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 720.00 | 186 804.00 | | 329 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 850.00 | 882 570.00 | | 930 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 546 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 22 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 19 166.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 8 834.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 10 332.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | 22 950.00 | | 14 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 666.00 | 676 520.00 | | 604 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 302.00 | 599 808.00 | | 549 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 364.00 | 76 713.00 | | 55 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 601.00 | 9 790.00 | 166.00 | 22 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 601.00 | 9 790.00 | 166.00 | 22 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 456.00 | 200 456.00 | | 200 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 093.00 | 64 253.00 | 3 840.00 | 68 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 720.00 | 329 720.00 | | 329 720.00 |