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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 338.00 | 48 065.00 | 40 273.00 | 88 338.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 553.00 | 48 065.00 | 40 488.00 | 88 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
072 Créances – Autres | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
084 Disponibilités | 137 782.00 | | 137 782.00 | 137 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 452.00 | | 165 452.00 | 165 452.00 |
110 Total général Actif | 254 006.00 | 48 065.00 | 205 941.00 | 254 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 836.00 | | | 304 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 679.00 | | | 307 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
242 Autres charges externes. | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
252 Charges sociales | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 963.00 | | | 284 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 281.00 | | | 34 281.00 |