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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 116 000.00 | 77 052.00 | 1 038 948.00 | 1 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 000.00 | 71 779.00 | 207 221.00 | 279 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | 148 831.00 | 1 401 169.00 | 1 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 851.00 | | 340 851.00 | 340 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 851.00 | 148 831.00 | 1 742 020.00 | 1 890 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 601.00 | -125 865.00 | | -34 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 596.00 | 91 264.00 | | 80 596.00 |
DL TOTAL (I) | 47 996.00 | -32 601.00 | | 47 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 500.00 | 1 570 563.00 | | 1 493 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 220.00 | 184 220.00 | | 184 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 004.00 | 29 578.00 | | 11 004.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 643.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 024.00 | 1 801 004.00 | | 1 694 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 020.00 | 1 768 404.00 | | 1 742 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 835.00 | 333 316.00 | | 433 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 642.00 | | 195 642.00 | 195 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 642.00 | | 195 642.00 | 195 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 939.00 | 216 000.00 | | 200 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 343.00 | 124 736.00 | | 120 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 596.00 | 91 264.00 | | 80 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 203.00 | 60 628.00 | | 88 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 203.00 | 60 628.00 | | 88 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366 624.00 | 106 435.00 | 444 452.00 | 1 366 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
VP Divers | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 148.00 | 126 959.00 | 444 452.00 | 1 567 148.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |