| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 014.00 | 9 128.00 | 5 886.00 | 15 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 545.00 | 16 849.00 | 258 696.00 | 275 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
110 Total général Actif | 310 176.00 | 16 849.00 | 293 327.00 | 310 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 327.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
252 Charges sociales | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 198.00 | | | -18 198.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 588.00 | | | -19 588.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 547.00 | | | 274 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 820.00 | | | 7 820.00 |