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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 527.00 | 15 178.00 | 2 350.00 | 17 527.00 |
AP Constructions | 10 713.00 | 4 651.00 | 6 062.00 | 10 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 390.00 | 10 900.00 | 8 489.00 | 19 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 903.00 | 17 857.00 | 14 046.00 | 31 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 090.00 | 48 586.00 | 33 505.00 | 82 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 623.00 | 10 395.00 | 190 229.00 | 200 623.00 |
BZ Autres créances | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
CF Disponibilités | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 284.00 | 10 395.00 | 393 890.00 | 404 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 375.00 | 58 980.00 | 427 395.00 | 486 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 019.00 | 26 455.00 | | 44 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 364.00 | 17 563.00 | | 34 364.00 |
DL TOTAL (I) | 83 883.00 | 49 519.00 | | 83 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 414.00 | 44 019.00 | | 20 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 1 099.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 228.00 | 44 775.00 | | 19 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 969.00 | 125 688.00 | | 161 969.00 |
EA Autres dettes | 141 053.00 | 143 724.00 | | 141 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 512.00 | 359 304.00 | | 343 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 395.00 | 408 823.00 | | 427 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 369.00 | 337 791.00 | | 338 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 220.00 | | 4 871.00 | 77 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 477.00 | | 4 529.00 | 57 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 342.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 970.00 | 19 616.00 | | 28 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | 6 450.00 | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 242.00 | 13 166.00 | | 20 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 282.00 | 10 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | 330.00 | 2 228.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 414.00 | 15 271.00 | 5 143.00 | 20 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 451.00 | 15 037.00 | 20 414.00 | 35 451.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VP Divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 677.00 | 333 449.00 | 2 228.00 | 335 677.00 |
VW T.V.A. | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 512.00 | 338 369.00 | 5 143.00 | 343 512.00 |