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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 1 282.00 | 2 141.00 | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 992.00 | 308 390.00 | 97 602.00 | 405 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 185.00 | 312 042.00 | 1 641 143.00 | 1 953 185.00 |
BT Marchandises | 214 858.00 | | 214 858.00 | 214 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BZ Autres créances | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CF Disponibilités | 155 397.00 | | 155 397.00 | 155 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 145.00 | | 404 145.00 | 404 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 331.00 | 312 042.00 | 2 045 289.00 | 2 357 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 988.00 | 12 885.00 | | 15 988.00 |
DG Autres réserves | 266 575.00 | 207 636.00 | | 266 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 523.00 | 62 042.00 | | 77 523.00 |
DL TOTAL (I) | 660 086.00 | 582 563.00 | | 660 086.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 536.00 | 922 221.00 | | 772 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 1 071.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 173.00 | 204 686.00 | | 173 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 077.00 | 45 080.00 | | 66 077.00 |
EA Autres dettes | 171 497.00 | 370 665.00 | | 171 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 202.00 | 1 543 722.00 | | 1 385 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 289.00 | 2 126 286.00 | | 2 045 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 460.00 | 1 543 722.00 | | 762 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 160.00 | | 24 275.00 | 1 929 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 953 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 370.00 | | | 1 527 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 790.00 | | 7 625.00 | 401 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 694.00 | 44 349.00 | | 267 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 1 962.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 285.00 | 42 386.00 | | 267 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 173.00 | 173 173.00 | | 173 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 497.00 | 171 497.00 | | 171 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 536.00 | 149 793.00 | 511 845.00 | 772 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 660.00 | | | 149 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 291.00 | 33 891.00 | 16 400.00 | 50 291.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 202.00 | 762 460.00 | 511 845.00 | 1 385 202.00 |