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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 858.00 | 2 603.00 | 4 255.00 | 6 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 941.00 | 2 685.00 | 4 255.00 | 6 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 060.00 | 5 343.00 | 23 717.00 | 29 060.00 |
072 Créances – Autres | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
084 Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 854.00 | 5 343.00 | 42 511.00 | 47 854.00 |
110 Total général Actif | 54 796.00 | 8 028.00 | 46 767.00 | 54 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 812.00 | | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
242 Autres charges externes. | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
252 Charges sociales | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 838.00 | | | 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |